华泰柏瑞量化智慧C基金最新净值跌幅达1.52%
金融界基金09月26日讯 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞量化智慧C,代码006104)09月25日净值下跌1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1247元,累计净值为1.1247元。
华泰柏瑞量化智慧C基金成立以来收益7.26%,今年以来收益27.20%,近一月收益3.65%,近一年收益12.07%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田汉卿,自2018年06月19日管理该基金,任职期内收益8.92%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有航天发展(持仓比例2.52%)、徐工机械(持仓比例2.22%)、京新药业(持仓比例1.95%)、建发股份(持仓比例1.80%)、荣盛发展(持仓比例1.76%)、中国重汽(持仓比例1.69%)、三一重工(持仓比例1.58%)、天山股份(持仓比例1.46%)、平高电气(持仓比例1.38%)、上峰水泥(持仓比例1.37%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,春节过后,受5G建设进度超预期、中美贸易战谈判进度超预期等利好影响,市场情绪极度升温,主要指数开始大幅反弹,交易量也迅速扩大。题材股表现活跃,个别板块和个股出现比较明显的炒作。5月以后,由于美国加征关税以及对个别中企进行技术封锁,加上今年获利资金较多,上证指数大幅下调至2822点。一些之前被轮番炒作的板块和个股的跌幅比较大。6月中旬,受中美贸易摩擦缓和的利好消息影响,上证指数有所反弹。本报告期内本基金正常运作,我们坚持了一贯的量化选股策略。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞量化智慧混合A基金份额净值为1.0126元,本报告期基金份额净值增长率为20.28%;截至本报告期末华泰柏瑞量化智慧混合C基金份额净值为1.0679元,本报告期基金份额净值增长率为20.78%;同期业绩比较基准收益率为17.87%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前国内的经济的下行压力依然较大,外部需求也有所回落。尽管如此,我们认为随着既有的保持“定力”的政策能逐步推进下去,经济结构有望得到优化,投资者和消费者的信心能将会得到逐步改善。此外,目前金融机构流动性状况总体平稳,经济、金融层面暂时没有大的系统风险。展望2019年下半年,我们认为尽管贸易战仍将继续影响市场,但对市场的冲击与之前比已经降低。从市场点位来说,目前上证综指在2800点左右,市盈率在近10年估值中枢接近一个标准差的位置,市净率在10年估值中枢以下接近2个标准差的位置,仍在偏低区间,A股的中长期投资价值比较确定。目前市场点位较低,不少基本面较好股票估值比较有吸引力。我们作为基本面量化的选股策略会坚持自己的选股理念,根据模型的选股策略正常进行操作。同时继续监控各项风险暴露,比较严格地控制个股风险。(点击查看更多基金异动)
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