华宝医疗B净值下跌1.48% 请保持关注
2019-09-26 06:52:29
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月26日讯 今日华宝医疗B下跌0.80%,成交11.12万元。截至目前场内价格为1.119元, 当前本基金场外净值为1.1259元,环比上个交易日下跌1.48%,溢价率为-0.61%,价格杠杆为1.908,净值杠杆为1.940,当前母基金净值为1.0844,本基金跟踪指数为中证医疗,实际下折需母基金跌39.92%,上折需母基金涨39.40%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.50%,近3个月本基金净值上涨40.83%,近6月本基金净值上涨28.53%,近1年本基金净值上涨52.44%,成立以来本基金累计净值为0.0426元,同期跟踪指数的涨幅为-0.95%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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