金融界基金09月26日讯 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（简称：工银中证高铁产业指数分级，代码164820）公布最新净值，下跌1.52%。本基金单位净值为1.0078元，累计净值为0.44元。

　　工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-23，业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-57.62%，今年以来收益-3.15%，近一月收益2.24%，近一年收益-9.17%，近三年收益-31.46%。近一年，本基金排名同类（642/645），成立以来，本基金排名同类（785/792）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-5.60%，近两年定投该基金的收益为-12.96%，近三年定投该基金的收益为-20.27%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘伟琳，自2015年07月23日管理该基金，任职期内收益-56.97%。

　　赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益-30.52%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国铁建（持仓比例14.32% ）、中国中铁（持仓比例13.94% ）、中国中车（持仓比例13.88% ）、隧道股份（持仓比例6.23% ）、内蒙一机（持仓比例4.95% ）、特锐德（持仓比例4.71% ）、神州高铁（持仓比例3.84% ）、卧龙电驱（持仓比例3.42% ）、国睿科技（持仓比例3.00% ）、时代新材（持仓比例2.62% ），合计占资金总资产的比例为70.91%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国铁建（持仓比例12.57% ）、中国中铁（持仓比例12.52% ）、中国中车（持仓比例12.25% ）、隧道股份（持仓比例7.01% ）、特锐德（持仓比例5.66% ）、神州高铁（持仓比例5.28% ）、内蒙一机（持仓比例5.16% ）、国睿科技（持仓比例3.44% ）、卧龙电驱（持仓比例3.15% ）、太原重工（持仓比例2.74% ），合计占资金总资产的比例为69.78%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为0.74%，业绩比较基准收益率为2.76%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。