鹏华弘嘉混合A基金最新净值跌幅达2.27%
金融界基金09月27日讯 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金(简称:鹏华弘嘉混合A,代码003165)09月26日净值下跌2.27%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1731元,累计净值为1.1731元。
鹏华弘嘉混合A基金成立以来收益17.31%,今年以来收益26.44%,近一月收益3.25%,近一年收益18.02%,近三年收益17.29%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张栓伟,自2017年05月04日管理该基金,任职期内收益20.79%。
汤志彦,自2017年12月14日管理该基金,任职期内收益16.54%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有南极电商(持仓比例2.08%)、宝信软件(持仓比例2.08%)、鱼跃医疗(持仓比例2.04%)、恒立液压(持仓比例2.02%)、华峰氨纶(持仓比例2.02%)、大亚圣象(持仓比例2.01%)、扬农化工(持仓比例2.01%)、玲珑轮胎(持仓比例2.00%)、潍柴动力(持仓比例2.00%)、国药股份(持仓比例1.99%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,欧美发达国家经济都出现了不同程度的放缓迹象,欧美国家的长端利率持续走低,美联储的货币政策预期也在发生变化,美国联储会议开始转向鸽派,欧美股市在流动性宽松的预期影响下反弹。国内方面,市场虽然有贸易战带来的大幅波动,金融市场的风险偏好还是出现了改善。中国中央政府层面在政策上已经出现明显的对2018年政策的纠偏调整迹象,全球总的基调是宽松。金融方面,政策宽容度相比去年显著增加,促进社融触底和回升将是重点政策方向,金融体系内的货币环境大概率维持宽松状态,资金供给稳定。??具体运作方面,该基金股票配置仓位在60%-95%波动,在市场极度悲观时大胆布局,在市场极度乐观时转向防守。??年初我们认为权益市场的大幅回落,已经很大程度上反应了对內对外的各种担忧。正面因素在于无风险利率已经大幅下降,市场上流动性充裕,权益资产的风险收益比是明显上升的。在二季度末的这个时点,由于权益市场上半年已经大幅上升,我们对下半年权益资产的收益率相对中性,沪深300白马股的估值已经在中等水平,食品饮料等板块大幅上涨后估值接近历史高位。但同时看到在流动性充裕的整体市场环境下A股中的一些品种目前依然显著低估,配置价值明显。下半年基金经理仍将坚持性价比的投资策略,不主动预测市场的风格,市场极度乐观的情况下减少权益仓位,等待市场悲观的情况下增配的机会。配置的行业偏向于医药、电子、银行、房地产,开始布局建筑建材、汽车、油服、轻工等估值处于低位,业务运行稳定、市场预期低的行业,回避食品饮料、养殖等市场价格已经反映乐观预期的版块。同时也会投资于回购、科创板等品种。
报告期内基金的业绩表现
鹏华弘嘉混合A类组合净值增长率16.98%;鹏华弘嘉混合C类组合净值增长率16.87%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在二季度末的这个时点,我们认为宏观经济下半年将是一个逐渐探底走平的状态,由于权益市场上半年已经大幅上升,我们对下半年权益资产的收益率相对中性,沪深300白马股的估值已经在中等,食品饮料等板块大幅上涨后估值接近高位。但在流动性充裕的整体市场环境下A股中的一些品种目前依然显著低估,配置价值明显。下半年基金经理仍将坚持性价比的投资策略,不主动预测市场的风格,市场极度乐观的情况下减少权益仓位,等待市场悲观的情况下增配的机会。配置的行业偏向于医药、电子、银行、房地产,开始布局建筑建材、汽车油服、轻工等估值处于低位,业务运行稳定、市场预期极低的行业,回避食品饮料、养殖等市场价格已经达到最乐观预期的版块。同时也投资于回购、科创板打新等可以贡献收益的品种。??(点击查看更多基金异动)
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