广发行业领先混合H基金最新净值跌幅达1.80%
金融界基金09月27日讯 广发行业领先混合型证券投资基金(简称:广发行业领先混合H,代码960001)09月26日净值下跌1.80%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7100元,累计净值为0.7100元。
广发行业领先混合H基金成立以来收益-29.00%,今年以来收益18.53%,近一月收益-0.42%,近一年收益8.23%,近三年收益-11.58%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李琛,自2018年10月17日管理该基金,任职期内收益26.40%。
程琨,自2019年05月31日管理该基金,任职期内收益6.79%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例5.82%)、山东黄金(持仓比例5.60%)、重庆啤酒(持仓比例5.10%)、上海机场(持仓比例4.71%)、苏泊尔(持仓比例4.71%)、白云机场(持仓比例4.68%)、广州酒家(持仓比例4.67%)、中设集团(持仓比例3.74%)、紫金矿业(持仓比例3.54%)、洽洽食品(持仓比例3.32%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,国内以及全球经济增速都继续下滑,政策以及事件性因素成为影响宏观预期的主要因素。国内从年初的极度宽松,重启地产刺激,到货币中性,带来了A股年初以来先涨后调整的走势,市场交易额也一度突破万亿。美国股市也是先涨后跌,但是近期反弹再创历史新高。投资者对整体A股市场仍然偏谨慎,资金和投资偏好都越来越往所谓的“核心资产”集中,投资者担忧经济存在中长期不确定性,因此认为与经济周期相关性较弱的“核心资产”可以帮助投资者回避不确定性,而“核心资产”的逆市上涨,又进一步强化了投资者的预期,这导致这类资产估值水平达到了历史的75%分位以上,而全市场估值仅在历史的20%分位左右。我们担忧“核心资产”过度上涨会给市场带来风险。从A股整体来看,估值水平已经处于历史底部,也低于欧美发达市场过去十年估值的平均值,已经隐含了对中国经济高度悲观的预期,市场整体风险水平较低。本基金在二季度对组合做了一定调整,减少了部分涨幅较大的股票,增加了一些估值较低的股票,整体选股和持仓上仍集中在行业龙头企业上,本基金仍然以消费、机场、黄金、建筑以及金融为基础配置。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为23.73%,H类基金份额净值增长率为18.53%,同期业绩比较基准收益率为22.07%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们认中国经济不会陷入衰退,A股市场仍存在良好的中长期投资机会。在经济增速持续下行成为常态的情况下,各行业中的领先企业有望继续整合市场,以此获得中长期成长机会。而由于经济增速下降,国内低利率以及低通胀水平,有利于权益市场的发展,优质企业也可以通过充沛的现金流实现企业价值的重估。本基金会继续关注各行业中领先企业,通过深度研究,捕捉到具有长期竞争优势的企业,为投资者创造长期可靠的回报。(点击查看更多基金异动)
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