创金合信国企活力混合基金最新净值跌幅达1.52%
金融界基金09月27日讯 创金合信国企活力混合型证券投资基金(简称:创金合信国企活力混合,代码004112)09月26日净值下跌1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9750元,累计净值为0.9750元。
创金合信国企活力混合基金成立以来收益-2.50%,今年以来收益16.07%,近一月收益0.72%,近一年收益9.18%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈玉辉,自2017年01月23日管理该基金,任职期内收益-1.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有北京城乡(持仓比例5.91%)、特变电工(持仓比例5.90%)、长江传媒(持仓比例5.07%)、湖南海利(持仓比例4.99%)、博闻科技(持仓比例4.75%)、长虹美菱(持仓比例4.67%)、银座股份(持仓比例4.33%)、红星发展(持仓比例3.90%)、新疆众和(持仓比例3.90%)、广深铁路(持仓比例3.89%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年市场快速普涨后振荡回调,中证2000、创业板指、沪深300、上证50等代表性小中大市值风格涨幅区间19%-28%,但行业涨幅结构性分化巨大。上半年白酒和消费指数涨幅最大分别达到77%和57%,保险、证券指数涨幅也分别达到46%和38%,而周期类板块涨幅滞后,如钢铁、煤炭板块涨幅仅9%和17%。基金组合上半年维持了低市净率、低市值、国企股风格配置,组合弹性与市场平均水平基本一致,同时对超额收益较大的个股进行了配置调整。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信国企活力混合基金份额净值为1.007元,本报告期内,基金份额净值增长率为19.88%,同期业绩比较基准收益率为21.59%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在国内三年去杠杆和贸易争端持续两大背景下,未来市场难有趋势性机会,局部结构性轮动概率较大。未来组合策略上采取大/小市值、高/低贝塔结合的哑铃型策略,个股方面坚持"三低"选股策略,重点关注国家关于国企尽快降杠杆政策导向下国企改革个性化基本面反转机会。同时采取卖涨买跌的超额收益轮动策略,适度减仓涨幅大的个股置换为持股中涨幅较小并接近市场热点行业或风格的超跌个股,提升组合弹性和控制回撤风险。(点击查看更多基金异动)
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