鹏华资源分级净值下跌1.75% 请保持关注
金融界基金09月27日讯 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金(简称:鹏华资源分级,代码160620)公布最新净值,下跌1.75%。本基金单位净值为1.009元,累计净值为0.749元。
鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金成立于2012-09-27,业绩比较基准为“中证A股资源产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-27.37%,今年以来收益19.37%,近一月收益2.23%,近一年收益0.20%,近三年收益-3.21%。近一年,本基金排名同类(606/647),成立以来,本基金排名同类(720/793)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.27%,近两年定投该基金的收益为-4.39%,近三年定投该基金的收益为-6.67%,近五年定投该基金的收益为-6.61%。(点此查看定投排行)
基金经理为崔俊杰,自2014年12月06日管理该基金,任职期内收益-12.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美锦能源(持仓比例2.36% )、杰瑞股份(持仓比例2.28% )、兖州煤业(持仓比例2.19% )、陕西煤业(持仓比例2.19% )、中国神华(持仓比例2.18% )、中海油服(持仓比例2.17% )、山东黄金(持仓比例2.15% )、阳泉煤业(持仓比例2.15% )、中国石化(持仓比例2.12% )、新潮能源(持仓比例2.11% )、海油发展(持仓比例0.07% )、卓胜微(持仓比例0.05% )、中国卫通(持仓比例0.03% )、松炀资源(持仓比例0.02% )、朗进科技(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为22.09%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美锦能源(持仓比例4.59% )、永泰能源(持仓比例2.57% )、杰瑞股份(持仓比例2.33% )、东华能源(持仓比例2.17% )、露天煤业(持仓比例2.10% )、白银有色(持仓比例2.09% )、海油工程(持仓比例2.08% )、陕西煤业(持仓比例2.00% )、中油工程(持仓比例1.99% )、冀中能源(持仓比例1.98% ),合计占资金总资产的比例为23.90%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,整个A股市场波动剧烈,市场先扬后抑,波动率和成交量均环比下降。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。??2019年上半年本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,鹏华资源分级组合净值增长率19.72%;基金年化跟踪误差0.81%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
整体来看,2019年以来,虽然经济总量增速下调已是既定事实,但刺激政策频发,深化国企改革,一带一路稳步推进,中美贸易冲突缓和,汇率风险逐渐释放等已经逐渐得到大家的接受和认可。本质来讲,调结构与稳增长很难并行,若不破旧立新,经济结构的调整很难到位。促进改革、稳定增长和防范风险三者涵盖了中国经济的短期和长期、速度和效益之间的辩证关系,我们不可能只要长期不要短期,只要效益不要速度,因此我们预期在经济增长相对稳定之中,加快推动结构的调整,随着改革红利逐步释放,生产效率的逐渐提升,势必能改变经济潜在下沉的局面。??2019年宏观经济面临的问题较多,诸如中美关系的演变,外围市场的走势,美联储降息预期,国内房地产市场走势,经济增速趋缓的刺激政策,国内减税政的后续影响等。这些问题及衍生的新问题的出现和解决将决定未来A股市场的走势,也许随着外围股市的企稳,国内经济增速逐步趋稳,上市公司业绩持续改善,银行坏账率持续降低,大类资产配置或许会逐步向股市转移,A股市场整体估值将可能在未来一段时间继续平稳提升。但在市场波动中尤其要注意参与力度和风险控制,因此,我们建议继续密切关注与实体经济相关的宏观数据变化和政策信息。??我们仍然强调前期的观点:反复的经济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率化,资产配置犯错的概率和机会成本相对较高,建议投资者从中长期投资的角度来考虑战略资产配置,避免短期频繁操作带来的风险。??本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争为投资者带来较好的投资回报。
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