易方达新经济灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.75%
金融界基金10月01日讯 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达新经济灵活配置混合,代码001018)09月30日净值下跌1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7940元,累计净值为1.7940元。
易方达新经济灵活配置混合基金成立以来收益79.40%,今年以来收益48.14%,近一月收益4.91%,近一年收益26.69%,近三年收益42.95%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈皓,自2015年02月12日管理该基金,任职期内收益82.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东山精密(持仓比例6.90%)、光环新网(持仓比例6.88%)、同花顺(持仓比例4.71%)、格力电器(持仓比例4.29%)、晶盛机电(持仓比例3.19%)、温氏股份(持仓比例3.05%)、胜宏科技(持仓比例3.02%)、中航光电(持仓比例2.74%)、联创电子(持仓比例2.72%)、新北洋(持仓比例2.53%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年上证指数上涨19.45%,上证50指数上涨27.80%,创业板指数上涨20.87%,市场整体涨幅较大,但是在二季度出现一定调整,且分化较为明显。市场经过2018年的大幅度调整,整体估值水平处于历史低位。上半年市场对中美贸易争端和国内外经济环境的担忧大幅缓解,投资者风险偏好提升,市场大幅度上涨。板块和个股方面,以食品饮料、家用电器为代表的消费类个股和大市值龙头个股整体表现较强,周期板块和制造业板块表现相对较弱。上半年,本基金采取了相对积极的投资策略,在年初市场变化时及时上调了组合的股票仓位,在一季度取得了较大超额收益;在二季度初,我们意识到了市场潜在的调整风险,适当降低了组合仓位并且配置了部分稳健类个股,但是执行力度不大,市场回调的幅度以及大小盘股票分化的程度超出了我们预期,二季度组合出现一定回撤。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.541元,本报告期份额净值增长率为27.25%,同期业绩比较基准收益率为16.33%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年,我们认为市场大幅下跌的风险不大。一方面,市场整体估值水平并不算高,另一方面,我们认为宏观经济下行风险可控,公司业绩大幅低于预期的概率不大。下半年,我们将淡化对宏观经济和市场涨跌幅的判断,把更多精力放在对板块和个股的精选上。我们相对看好以高新电子、新能源、云计算、国防军工等为代表的具备长期成长空间的板块,以及受益于消费升级的部分大消费板块的个股。综上所述,我们在基金管理操作中将结合自下而上的个股选择和中观行业判断,寻找具备中长期投资价值的行业和个股,争取为投资者奉献更加持续、优异的回报。(点击查看更多基金异动)
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