信诚沪深300指数分级B净值下跌2.26% 请保持关注
2019-10-01 06:51:35
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月01日讯 今日信诚沪深300指数分级B下跌1.80%,成交781.67万元。截至目前场内价格为1.312元, 当前本基金场外净值为0.7340元,环比上个交易日下跌2.26%,溢价率为78.75%,价格杠杆为1.313,净值杠杆为2.443,当前母基金净值为0.8850,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌26.69%,上折需母基金涨71.02%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.00%,近3个月本基金净值下跌1.34%,近6月本基金净值下跌1.21%,近1年本基金净值上涨21.32%,成立以来本基金累计净值为1.4760元,同期跟踪指数的涨幅为-0.99%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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