东海中证社会发展安全产业主题净值下跌2.11% 请保持关注
金融界基金10月01日讯 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金(简称:东海中证社会发展安全产业主题,代码001899)公布最新净值,下跌2.11%。本基金单位净值为0.65元,累计净值为0.65元。
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金成立于2015-11-23,业绩比较基准为“中证社会发展安全产业主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-34.93%,今年以来收益20.37%,近一月收益2.52%,近一年收益9.06%,近三年收益-21.69%。近一年,本基金排名同类(453/644),成立以来,本基金排名同类(751/800)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.24%,近两年定投该基金的收益为-2.85%,近三年定投该基金的收益为-8.01%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为胡德军,自2017年05月22日管理该基金,任职期内收益-15.20%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例9.93% )、美亚光电(持仓比例6.58% )、聚光科技(持仓比例5.63% )、先河环保(持仓比例3.47% )、思维列控(持仓比例2.76% )、大华股份(持仓比例2.54% )、碧水源(持仓比例2.21% )、同方股份(持仓比例1.99% )、汉威科技(持仓比例1.99% )、浪潮信息(持仓比例1.81% ),合计占资金总资产的比例为38.91%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例11.36% )、美亚光电(持仓比例4.87% )、聚光科技(持仓比例3.40% )、先河环保(持仓比例3.01% )、大华股份(持仓比例2.67% )、安车检测(持仓比例2.55% )、同方股份(持仓比例2.32% )、碧水源(持仓比例2.29% )、浪潮信息(持仓比例2.27% )、烽火通信(持仓比例2.13% ),合计占资金总资产的比例为36.87%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,A股市场整体震荡为主,特别是二季度A股市场出现持续调整,分析其中影响因子主要为三个方面,一是4月份的中央政治局会议表述中淡化稳增长,重提结构性去杠杆、住房不炒以及将货币政策调整为松紧适度,这一定程度上导致市场担心去杠杆带来的流动性风险,市场风险偏好有所降低。二是中美贸易摩擦出现反复,全球经济预期不明朗下导致市场风险偏好进一步降低;三是美元持续强势,间接抑制新兴经济体权益市场表现。报告期内,东海中证社会发展安全结合二季度市场风险偏好可能下降的风险,在保持指数成分股稳定的基础上,低仓位运行,从结果看,表现符合预期。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.646元;本报告期基金份额净值增长率为19.63%,业绩比较基准收益率为20.72%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年,全球经济增速放缓,中美贸易摩擦反复,中国出口面临下行压力,房地产投资面临下行拐点,预计基建上行略有对冲,但整体难改经济放缓态势。从企业层面看,产能已大幅出清,限产也有所弱化,预计本轮盈利周期强于2012年但弱于2016年。从货币政策看,随着货币政策限制因素逐渐减轻,中国央行在三季度中后期可能存在降息可能。从风险偏好看,预计下半年信用边际变化不及上半年,但整体依然宽松,市场风险偏好变化不大。从资本市场看,美元指数回落改善新兴市场金融条件,科创板上市初期有望助力风险偏好提升,整体看下半年结构性机会依存。
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