汇添富恒生指数分级B(QDII)净值下跌1.42% 请保持关注
2019-10-10 06:50:28
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月10日讯 今日汇添富恒生指数分级B(QDII)上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.2460元,环比上个交易日下跌1.42%,溢价率为5.78%,价格杠杆为1.716,净值杠杆为1.842,当前母基金净值为1.1400,本基金跟踪指数为恒生指数,实际下折需母基金跌43.24%,上折需母基金涨32.62%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.81%,近3个月本基金净值下跌11.32%,近6月本基金净值下跌15.70%,近1年本基金净值下跌1.11%,成立以来本基金累计净值为1.2460元,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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