中证申万电子分级B净值上涨1.36% 请保持关注
2019-10-10 06:50:29
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月10日讯 今日中证申万电子分级B下跌0.49%,成交37.1万元。截至目前场内价格为1.014元, 当前本基金场外净值为0.9939元,环比上个交易日上涨1.36%,溢价率为2.02%,价格杠杆为1.988,净值杠杆为2.011,当前母基金净值为1.0060,本基金跟踪指数为CSSW 电子,实际下折需母基金跌37.39%,上折需母基金涨48.11%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.07%,近3个月本基金净值上涨48.08%,近6月本基金净值上涨9.10%,近1年本基金净值上涨89.78%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.73%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年05月15日,敬请投资者留意。
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