招商300高贝塔B净值上涨3.00% 请保持关注
2019-10-11 06:53:34
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月11日讯 今日招商300高贝塔B下跌2.94%,成交0.39万元。截至目前场内价格为1.353元, 当前本基金场外净值为0.8039元,环比上个交易日上涨3.00%,溢价率为68.30%,价格杠杆为1.340,净值杠杆为2.257,当前母基金净值为0.9223,本基金跟踪指数为300高贝,实际下折需母基金跌30.92%,上折需母基金涨60.56%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.42%,近3个月本基金净值上涨3.40%,近6月本基金净值下跌18.85%,近1年本基金净值上涨62.44%,成立以来本基金累计净值为1.1892元,同期跟踪指数的涨幅为1.38%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。
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