建信中证1000指数增强C净值上涨1.69% 请保持关注
金融界基金10月11日讯 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金(简称:建信中证1000指数增强C,代码006166)公布最新净值,上涨1.69%。本基金单位净值为1.2597元,累计净值为1.2597元。
建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金成立于2018-11-22,业绩比较基准为“中证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益25.97%,今年以来收益25.88%,近一月收益-3.74%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/646),成立以来,本基金排名同类(244/797)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为叶乐天,自2018年11月22日管理该基金,任职期内收益23.88%。
赵云煜,自2018年11月22日管理该基金,任职期内收益23.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为平煤股份(持仓比例1.71% )、荣安地产(持仓比例1.53% )、昂立教育(持仓比例1.32% )、今创集团(持仓比例1.30% )、蓝晓科技(持仓比例1.29% )、岭南控股(持仓比例1.23% )、利君股份(持仓比例1.20% )、鸿利智汇(持仓比例1.17% )、金域医学(持仓比例1.13% )、科士达(持仓比例1.11% )、银江股份(持仓比例1.02% )、春风动力(持仓比例0.92% )、南方传媒(持仓比例0.88% )、华数传媒(持仓比例0.87% )、中电电机(持仓比例0.80% ),合计占资金总资产的比例为17.48%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为广信股份(持仓比例1.87% )、通用股份(持仓比例1.81% )、银都股份(持仓比例1.43% )、博腾股份(持仓比例1.43% )、太极集团(持仓比例1.40% )、南威软件(持仓比例1.39% )、西部黄金(持仓比例1.32% )、京能电力(持仓比例1.31% )、陕鼓动力(持仓比例1.24% )、顺发恒业(持仓比例1.17% ),合计占资金总资产的比例为14.37%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期间,本基金逐步完成了建仓并平稳开展投资运作。本基金的目标是指数增强,主要采用以建信多因子模型为主的量化选股模型进行个股选择,同时使用风险模型严格管理股票组合和基准之间的相对风险。报告期间,权益市场波动较为显著,一季度有明显上行,而后下跌盘整。总体来说,基金组合与基准指数基本保持了行业和风格配置的中性,较好地控制了基金的跟踪误差。同时,本基金超越了基准,获取了一定的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A净值增长率22.66%,波动率1.68%,本报告期本基金C净值增长率22.63%,波动率1.68%;业绩比较基准收益率19.16%,波动率1.80%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年上半年,权益市场整体上行,估值有所修复,但经历了较为明显的波动。细分来看,一季度市场快速反弹,二季度震荡调整;风格层面,大市值股票表现优于小市值,部分消费行业表现强劲。下半年,不论是内部增长还是外部环境都仍面临持续的磨合。于内,经济暂未走出弱势;于外,全球经济增长压力增大,贸易争端仍需进展。展望下半年,基本面仍是最为主要的因素,流动性和政策面的变化值得持续关注。股票市场预期将继续保持较大的区间震荡。本基金将密切跟踪市场动态,持续提升模型的效果,精选个券,谨慎管理组合风险,力争为投资者提供稳健超越业绩基准的回报。
- OpenAI和美国“贴吧”Reddit宣布合作,优质语料库价值凸显
- 超340亿固态电池项目加速落地,eVTOL加速固态电池产业化
- 礼来超长效胰岛素三期临床成功,每周一针效果显示出非劣效性
- 多部门将介绍保交房配套政策,机构看好与地产相关性强的厨电板块
- 两部门支持家电等耐用消费品以旧换新,再生资源行业有望进入“需求驱动时代”
- 北京发布低空三年规划,从六方面提出20个重点任务,有望带动经济增长超1000亿元
- 医药行业第二次年度盛会临近,关注创新药研发进展
- 供应紧张叠加库存降至3年低点,工业磷酸一铵大幅涨价
- 收储样板?杭州临安收购商品房用作公租房,推动利好地产基本面企稳
- 五大部门组织开展2024年新能源汽车下乡活动,共99款车型涉及一汽、小鹏、埃安、比亚迪、吉利、赛力斯等