银华锐进净值上涨1.29% 请保持关注
2019-10-14 06:51:13
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月14日讯 今日银华锐进上涨1.39%,成交15592.73万元。截至目前场内价格为0.951元, 当前本基金场外净值为0.9450元,环比上个交易日上涨1.29%,溢价率为0.63%,价格杠杆为2.124,净值杠杆为2.081,当前母基金净值为0.9900,本基金跟踪指数为深证100,实际下折需母基金跌35.49%,上折需母基金涨100.80%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.25%,近3个月本基金净值上涨11.05%,近6月本基金净值下跌1.56%,近1年本基金净值上涨104.10%,成立以来本基金累计净值为0.9450元,同期跟踪指数的涨幅为0.59%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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