国投瑞银新兴产业混合(LOF)净值上涨1.16% 请保持关注
金融界基金10月15日讯 国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金10月14日上涨2.03%,现价1.58元,成交0.16万元。当前本基金场外净值为1.5740元,环比上个交易日上涨1.16%,场内价格溢价率为2.41%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.90%,近3个月本基金净值上涨15.99%,近6月本基金净值上涨14.64%,近1年本基金净值上涨42.31%,成立以来本基金累计净值为2.6280元。
本基金成立以来分红4次,累计分红金额0.55亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙文龙,自2015年03月14日管理该基金,任职期内收益87.31%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有绝味食品(持仓比例7.96%)、景旺电子(持仓比例5.64%)、新华保险(持仓比例5.57%)、安图生物(持仓比例4.96%)、永辉超市(持仓比例4.41%)、柳药股份(持仓比例4.18%)、家家悦(持仓比例3.78%)、药明康德(持仓比例3.26%)、璞泰来(持仓比例3.11%)、吉祥航空(持仓比例2.75%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,社融增速逐步见底企稳,经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈判波折前行,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。地产销售和新开工有所下行,下半年预计维持下行趋势。随着猪价逐步走高,CPI也将维持在相对高位。1季度A股市场呈现单边上涨走势,沪深300、中证1000分别上涨28.62%、33.44%,2季度有所回撤,沪深300、中证1000分别下跌1.21%、9.98%,我们理解市场主要受经济见底预期、中美贸易谈判进程以及风险偏好等因素影响。风格上看,沪深300跑赢中证1000大约7%。分行业看,食品饮料、非银行金融、农林牧渔、家电、计算机等涨幅居前。本基金上半年维持中性偏高仓位,主要配置了食品、医药、电子、新能源车、农业、保险、超市等行业,基本都获得正回报;但从相对收益看,新能源车、电子明显跑输指数,关注下半年是否有拐点机会。本基金将沿着产业变迁、股东回报、行业景气的思路,持有具备竞争优势的细分行业龙头,分享公司业绩成长,来获取绝对收益和相对收益。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金份额净值为1.366元,本报告期份额净值增长率为22.51%,同期业绩比较基准收益率为8.57%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,地产销售和新开工有望缓慢下行,PPI有望转负,周期性行业盈利有回落压力。中美贸易谈判进程是下半年影响经济和市场的重要变量,进而国内财政和货币政策也会相机抉择。下半年股票市场预期收益率相对上半年会大幅降低,但市场目前也看不到系统性风险。本基金继续保持中性偏高仓位,行业配置以食品、医药、电子、新能源车、农业、保险、超市等行业为主,个股以持有各个细分子行业的龙头公司为主。(点击查看更多基金异动)
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