鹏华中证国防指数分级B净值上涨6.24% 请保持关注
2019-10-15 06:51:57
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月15日讯 今日鹏华中证国防指数分级B上涨4.08%,成交5271.54万元。截至目前场内价格为0.561元, 当前本基金场外净值为0.5110元,环比上个交易日上涨6.24%,溢价率为9.78%,价格杠杆为2.932,净值杠杆为2.918,当前母基金净值为0.7750,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌18.45%,上折需母基金涨89.80%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌17.71%,近3个月本基金净值上涨18.84%,近6月本基金净值下跌12.20%,近1年本基金净值上涨33.42%,成立以来本基金累计净值为1.1640元,同期跟踪指数的涨幅为1.95%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。
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