财通价值动量混合基金最新净值跌幅达3.31%
金融界基金10月16日讯 财通价值动量混合型证券投资基金(简称:财通价值动量混合,代码720001)10月15日净值下跌3.31%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3680元,累计净值为2.8390元。
财通价值动量混合基金成立以来收益213.75%,今年以来收益65.71%,近一月收益-1.29%,近一年收益76.85%,近三年收益41.73%。
财通价值动量混合基金成立以来分红5次,累计分红金额2.01亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为金梓才,自2014年11月19日管理该基金,任职期内收益141.72%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有沪电股份(持仓比例8.20%)、世嘉科技(持仓比例8.03%)、天孚通信(持仓比例7.54%)、新易盛(持仓比例7.13%)、太辰光(持仓比例5.97%)、隆基股份(持仓比例5.48%)、通威股份(持仓比例5.28%)、中兴通讯(持仓比例5.17%)、华正新材(持仓比例5.00%)、鹏鼎控股(持仓比例4.23%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,市场有一定上涨,市场总体机会和活跃度相比去年大幅提升。一季度社融与M2增速止跌回升,经济基本面有所改善,资本市场流动性大幅改善,交易活跃度大幅提升。这些因素的改变,使得2019年开年股市的大幅上涨。但进入四月份,随着信用事件频发、中美贸易战局势紧张和货币政策边际趋紧,整体市场有所回调,风险偏好有所下降。
报告期内,我们仍然维持了以通信等成长股为主的投资组合,变动不大。我们继续维持中期看好5G板块的观点,超配了通信产业链上下游的企业,我们判断相关产业链企业的业绩仍有较大的成长空间。与此同时,我们也在其他成长板块有所布局,包括消费电子、光伏等行业,我们对相关行业做了深入研究,我们判断行业未来成长空间较大,我们将中期持有,争取能为投资者创造稳健的超额回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通价值动量混合基金份额净值为1.794元,本报告期内,基金份额净值增长率为25.54%,同期业绩比较基准收益率为16.79%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019下半年,我们对宏观经济的判断依然是谨慎的,在政府严控房地产行业和中国经济转向高质量发展的背景下,宏观经济或仍将继续下行,并且我们认为有可能这一轮经济下滑周期的时间将长于过往的经济周期。在此背景下,央行必将出台一系列对冲经济下滑的措施,这既包括货币政策的宽松也包括相对积极的财政政策,我们看到近期利率水平明显下降,政府主导资金进入实业,特别是制造业和民营企业,这也将一定程度提高中国未来在全球的竞争力。在流动性边际宽松的背景下,我们对2019年下半年资本市场的表现不悲观,相反我们相对积极,并且乐观看待各个板块的投资机会。在风格上,我们在目前经济背景下,仍然坚持以成长行业为主的行业配置思路。我们对很多成长性行业做了深度研究,包括TMT、新能源车、光伏等等。在仔细研判和比较这些行业之后,我们依然维持对5G产业链的重仓配置,看好5G基站端和消费电子端未来一年的投资机会。我们将在此基础上,精选个股,力争为投资者获得更好的回报。(点击查看更多基金异动)
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