中证申万电子分级B净值下跌5.05% 请保持关注
2019-10-16 06:51:33
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月16日讯 今日中证申万电子分级B下跌3.52%,成交63.22万元。截至目前场内价格为1.042元, 当前本基金场外净值为1.0106元,环比上个交易日下跌5.05%,溢价率为3.11%,价格杠杆为1.831,净值杠杆为2.063,当前母基金净值为1.0147,本基金跟踪指数为CSSW 电子,实际下折需母基金跌35.83%,上折需母基金涨51.73%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.03%,近3个月本基金净值上涨45.72%,近6月本基金净值上涨18.80%,近1年本基金净值上涨141.37%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-2.78%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年05月15日,敬请投资者留意。
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