广发高端制造股票净值下跌1.52% 请保持关注

  金融界基金10月16日讯 广发高端制造股票型发起式证券投资基金(简称:广发高端制造股票,代码004997)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为0.9855元,累计净值为0.9855元。

  广发高端制造股票型发起式证券投资基金成立于2017-09-01,业绩比较基准为“中证高端装备制造指数*90.00% + 中证全债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-1.46%,今年以来收益44.08%,近一月收益-3.45%,近一年收益41.23%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(138/648),成立以来,本基金排名同类(570/794)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为21.34%,近两年定投该基金的收益为12.54%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为孙迪,自2019年04月11日管理该基金,任职期内收益12.54%。

  观富钦,自2019年09月11日管理该基金,任职期内收益-1.16%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例9.59% )、隆基股份(持仓比例7.64% )、立讯精密(持仓比例7.26% )、天顺风能(持仓比例5.49% )、中航光电(持仓比例5.22% )、阳光电源(持仓比例5.10% )、华测检测(持仓比例4.95% )、兆易创新(持仓比例4.92% )、紫光国微(持仓比例4.60% )、中兴通讯(持仓比例4.39% ),合计占资金总资产的比例为59.16%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为三一重工(持仓比例8.60% )、格力电器(持仓比例7.39% )、三安光电(持仓比例5.74% )、宁德时代(持仓比例5.46% )、中兴通讯(持仓比例5.13% )、海康威视(持仓比例5.07% )、豪迈科技(持仓比例4.89% )、中国重汽(持仓比例4.82% )、立讯精密(持仓比例4.73% )、隆基股份(持仓比例4.25% ),合计占资金总资产的比例为56.08%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年A股市场所有指数均出现明显的上涨,其中:沪深300上涨27.07%,创业板指上涨20.87%,但4月以来市场有所回调,主要是受宏观经济恢复不及预期及部分外部因素的影响。分行业来看,消费类行业(食品饮料、医药等)及金融板块(银行、保险等)业绩稳定获得外资等增量资金青睐,涨幅靠前;部分基本面仍未见底的行业(汽车、传媒等)及强周期类行业(钢铁、石化等)跌幅较大。本基金报告期初主要配置了具有竞争优势的高景气子行业龙头公司(如:新能源、工程机械、5g等),但4月份市场对货币政策持续宽松的预期出现反转导致市场的系统性调整,同时5月份中美贸易摩擦的加剧导致电子等出口导向的产业链出现大幅回调,本基金配置相关个股出现一定回调,但整体看上半年仍取得较好收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为24.74%,同期业绩比较基准收益率为18.30%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  贸易战短期有缓和迹象,但贸易战中长期的不确定性会持续影响市场风险偏好。国内经济下行压力仍较大,传统制造业预计有较长一段时间的低迷,一般制造业升级过程遭遇阻力。战略新兴制造业(新能源、半导体等)以及与国内基建相关的制造企业有望逆势保持高景气。管理人对未来配置方向也集中在这几个方向:新能源,能源转型已经上升到国家战略,传统能源企业以大型央企为主,资金实力雄厚,具备迫切的转型需求,同时国内产业链已经提供了完善的条件。风电、光伏都已经具备了“平价”上网能力。对于传统能源企业,转型发展风电光伏是确定且基本唯一的发展道路。能源转型过程必然带来配套产业链的快速成长,孕育诸多投资机会。5G新基建以及工程机械等传统基建产业链。这类产业共同特点是经济下行背景下有逆势高景气度。行业横向比较来看,泛基建产业链公司业绩增长确定性强,具有较高性价比。

责任编辑:Robot RF13015
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