易方达生物科技B净值上涨2.21% 请保持关注
2019-10-17 06:50:23
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月17日讯 今日易方达生物科技B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.3938元,环比上个交易日上涨2.21%,溢价率为-3.00%,价格杠杆为1.806,净值杠杆为1.714,当前母基金净值为1.2054,本基金跟踪指数为CSWD 生科,实际下折需母基金跌48.10%,上折需母基金涨22.88%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.90%,近3个月本基金净值上涨29.55%,近6月本基金净值上涨30.47%,近1年本基金净值上涨125.42%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.34%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日,敬请投资者留意。
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