招商300地产B净值上涨1.22% 请保持关注
2019-10-17 06:50:23
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月17日讯 今日招商300地产B上涨9.98%,成交0.02万元。截至目前场内价格为1.797元, 当前本基金场外净值为1.5754元,环比上个交易日上涨1.22%,溢价率为14.07%,价格杠杆为1.611,净值杠杆为1.651,当前母基金净值为1.3064,本基金跟踪指数为地产等权,实际下折需母基金跌51.09%,上折需母基金涨13.98%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.53%,近3个月本基金净值上涨9.78%,近6月本基金净值下跌8.21%,近1年本基金净值上涨107.81%,成立以来本基金累计净值为1.3783元,同期跟踪指数的涨幅为0.86%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。
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