国投瑞银瑞和小康沪深300指数净值下跌1.49% 请保持关注
2019-10-21 06:52:34
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月21日讯 今日国投瑞银瑞和小康沪深300指数下跌2.25%,成交91.98万元。截至目前场内价格为0.956元, 当前本基金场外净值为0.9900元,溢价率为-3.43%,约定收益率为--,利率规则为--,隐含收益率为--,当前母基金净值为0.9900,本基金跟踪指数为沪深300,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.86%,近3个月本基金净值上涨2.78%,近6月本基金净值下跌0.06%,近1年本基金净值上涨27.97%,成立以来本基金累计净值为1.3010元,同期跟踪指数的涨幅为-1.42%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年10月11日,敬请投资者留意。
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