富国创业板B净值下跌1.03% 请保持关注
2019-10-21 06:52:39
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月21日讯 今日富国创业板B下跌1.55%,成交12613.5万元。截至目前场内价格为1.144元, 当前本基金场外净值为1.1540元,环比上个交易日下跌1.03%,溢价率为-0.87%,价格杠杆为1.878,净值杠杆为1.911,当前母基金净值为1.0970,本基金跟踪指数为创业板指,实际下折需母基金跌40.88%,上折需母基金涨37.48%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.35%,近3个月本基金净值上涨14.14%,近6月本基金净值下跌5.64%,近1年本基金净值上涨81.45%,成立以来本基金累计净值为2.2240元,同期跟踪指数的涨幅为-0.58%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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