中证申万电子分级B净值下跌4.38% 请保持关注
2019-10-21 06:52:39
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月21日讯 今日中证申万电子分级B下跌1.65%,成交15.24万元。截至目前场内价格为1.013元, 当前本基金场外净值为0.9678元,环比上个交易日下跌4.38%,溢价率为4.67%,价格杠杆为1.887,净值杠杆为2.102,当前母基金净值为0.9935,本基金跟踪指数为CSSW 电子,实际下折需母基金跌34.70%,上折需母基金涨54.34%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.44%,近3个月本基金净值上涨41.14%,近6月本基金净值上涨5.34%,近1年本基金净值上涨153.88%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-2.39%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年05月15日,敬请投资者留意。
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