中融钢铁B净值下跌1.96% 请保持关注
2019-10-24 06:51:00
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月24日讯 今日中融钢铁B下跌1.92%,成交126.06万元。截至目前场内价格为0.664元, 当前本基金场外净值为0.6490元,环比上个交易日下跌1.96%,溢价率为2.31%,价格杠杆为2.488,净值杠杆为2.643,当前母基金净值为0.8480,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌22.98%,上折需母基金涨78.14%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.59%,近3个月本基金净值下跌16.69%,近6月本基金净值下跌40.95%,近1年本基金净值下跌63.04%,成立以来本基金累计净值为0.0240元,同期跟踪指数的涨幅为-0.80%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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