兴全合润B净值上涨1.36% 请保持关注
2019-10-29 06:52:33
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月29日讯 今日兴全合润B上涨0.87%,成交8.46万元。截至目前场内价格为1.156元, 当前本基金场外净值为1.1273元,环比上个交易日上涨1.36%,溢价率为2.55%,价格杠杆为1.579,净值杠杆为1.583,当前母基金净值为1.0764,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.99%,近3个月本基金净值上涨6.03%,近6月本基金净值上涨18.23%,近1年本基金净值上涨75.46%,成立以来本基金累计净值为5.3131元,同期跟踪指数的涨幅为0.76%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年04月21日,敬请投资者留意。
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