申万菱信中证环保产业指数分级净值上涨1.60% 请保持关注
金融界基金10月29日讯 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:申万菱信中证环保产业指数分级,代码163114)公布最新净值,上涨1.60%。本基金单位净值为1.0334元,累计净值为1.3787元。
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2014-05-30,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-0.17%,今年以来收益15.58%,近一月收益-0.30%,近一年收益18.17%,近三年收益-28.31%。近一年,本基金排名同类(554/656),成立以来,本基金排名同类(559/798)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.99%,近两年定投该基金的收益为-6.32%,近三年定投该基金的收益为-13.34%,近五年定投该基金的收益为-19.48%。(点此查看定投排行)
基金经理为龚丽丽,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-28.40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为寒锐钴业(持仓比例1.33% )、东山精密(持仓比例1.28% )、三安光电(持仓比例1.26% )、天顺风能(持仓比例1.22% )、福斯特(持仓比例1.21% )、欣旺达(持仓比例1.20% )、华友钴业(持仓比例1.19% )、亿纬锂能(持仓比例1.15% )、中环股份(持仓比例1.15% )、晶盛机电(持仓比例1.12% ),合计占资金总资产的比例为12.11%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为绿色动力(持仓比例1.31% )、上海环境(持仓比例1.18% )、亿纬锂能(持仓比例1.13% )、中国天楹(持仓比例1.10% )、启迪环境(持仓比例1.09% )、天顺风能(持仓比例1.04% )、先导智能(持仓比例1.04% )、金风科技(持仓比例1.02% )、聚光科技(持仓比例1.01% )、洲明科技(持仓比例1.01% ),合计占资金总资产的比例为10.93%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度A股分化显著,以中小创为代表的科技板块表现亮眼,其中创业板指和中小板指分别上涨7.68%、5.62%;而大盘蓝筹指数沪深300期间微跌0.29%,上证50下挫1.12%。行业方面,电子、医药生物、计算机、食品饮料和国防军工表现居前,涨幅分别为20.20%、6.36%、5.40%、3.63%、2.17%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整、指数成份股调整和指数成份股现金分红。本基金产品在申万菱信中证环保产业指数分级基金之基础份额的基础上,设计了申万环保A份额和申万环保B份额。申万环保A和申万环保B份额之比为1:1。作为被动投资的基金产品,申万菱信中证环保产业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
报告期内基金的业绩表现
2019年三季度,中证环保产业指数期间表现为-2.74%,基金业绩基准表现为-2.58%,申万菱信中证环保产业指数分级基金净值期间表现为1.5%,领先业绩基准4.08%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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