富国体育B份额净值下跌1.50% 请保持关注
2019-11-01 06:50:21
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月01日讯 今日富国体育B份额下跌2.78%,成交0.02万元。截至目前场内价格为1.749元, 当前本基金场外净值为1.5750元,环比上个交易日下跌1.50%,溢价率为11.05%,价格杠杆为1.441,净值杠杆为1.671,当前母基金净值为1.3080,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌50.20%,上折需母基金涨15.73%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.88%,近3个月本基金净值上涨23.92%,近6月本基金净值上涨15.64%,近1年本基金净值上涨84.86%,成立以来本基金累计净值为0.0830元,同期跟踪指数的涨幅为-0.96%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。
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