华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值上涨1.22% 请保持关注
金融界基金11月04日讯 华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金11月01日上涨0.92%,现价1.309元,成交209.33万元。当前本基金场外净值为1.3300元,环比上个交易日上涨1.22%,场内价格溢价率为-0.68%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.70%,近3个月本基金净值上涨3.74%,近6月本基金净值上涨4.40%,近1年本基金净值上涨20.25%,成立以来本基金累计净值为1.3300元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2016年10月27日管理该基金,任职期内收益33.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例15.73%)、贵州茅台(持仓比例9.69%)、招商银行(持仓比例6.05%)、兴业银行(持仓比例4.28%)、恒瑞医药(持仓比例4.19%)、伊利股份(持仓比例2.92%)、中信证券(持仓比例2.80%)、民生银行(持仓比例2.51%)、交通银行(持仓比例2.38%)、农业银行(持仓比例2.37%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证50AH优选指数,业绩比较基准为:上证50AH优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。上证50AH优选指数反映上证50指数使用AH价差投资策略的整体表现,为投资者提供建立在上证50基础上的额外回报。该指数自2015年12月起正式发布,截至2019年9月30日,该指数成份股样本共计50只,其中A股20只,港股30只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。3季度,世界经济复苏仍旧乏力,外部不确定性因素持续增加,欧洲央行重启量化宽松政策,美联储也开启了年内第二次降息,全球主要经济体货币政策都趋于宽松。国内方面,国际环境不稳定不确定因素明显增多,国内经济结构性矛盾依然突出,经济下行压力加大。但经济的下行压力和货币的乐观预期互相形成对冲,9月初,国内再次降准。整体上国民经济运行处在合理区间,结构优化态势没有变,稳中有进的态势仍然在持续。受游行事件冲击,香港的旅游、零售、地产行业受到影响较大。市场方面,上证指数在3季度呈先抑后扬走势,最低下探至2733.92点。8月随着中美贸易摩擦的发酵,受单边主义和贸易保护主义措施及对中国加征关税预期等影响,人民币兑美元汇率承压,并在8月5日跌破“7”关口。8月底,MSCI纳入A股比例再次边际提升5%,9月份,标普道琼斯指数纳入A股的决定首次生效,富时罗素A股纳入计划第一阶段的第二步也同步进行,随着国际指数纳入A股和扩容加速、国家外汇管理局决定取消QFII和RQFII投资额度限制,外资流入速度显著提升。国内市场受政策利好等情绪共振,小牛市气氛活跃,中小盘成长股和科技创新型行业反弹力度显著。中国香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响,本报告期,受中美贸易摩擦升级以及游行事件影响,恒生指数出现较大幅度的下跌。基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年9月30日,华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金份额净值为1.291元,本报告期份额净值增长率为0.08%;华夏上证50AH优选指数C基金份额净值为1.285元,本报告期份额净值增长率为-0.08%,同期业绩比较基准增长率为-0.53%。
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