国投瑞银创新动力混合基金最新净值涨幅达1.64%
金融界基金11月04日讯 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(简称:国投瑞银创新动力混合,代码121005)11月01日净值上涨1.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6749元,累计净值为3.0105元。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来收益305.55%,今年以来收益34.31%,近一月收益3.46%,近一年收益33.38%,近三年收益15.33%。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来分红11次,累计分红金额38.35亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙文龙,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益20.11%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有绝味食品(持仓比例7.71%)、景旺电子(持仓比例6.22%)、家家悦(持仓比例4.97%)、温氏股份(持仓比例4.89%)、永辉超市(持仓比例4.43%)、新宙邦(持仓比例3.82%)、柳药股份(持仓比例3.78%)、保利地产(持仓比例3.73%)、贝达药业(持仓比例3.66%)、璞泰来(持仓比例3.64%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年3季度,社融增速逐步企稳,经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈判波折前行,企业盈利继续寻底,地产销售和新开工有所下行。A股市场1季度大幅上涨、2季度有所回撤,3季度沪深300、中证1000分别下跌0.29%、1.67%;而创业板指数3季度上涨7.68%,风险偏好提升明显。分行业看,电子、医药、计算机、食品饮料等行业涨幅居前。本基金3季度维持中性偏高仓位,主要配置了医药、电子、新能源车、农业、食品、商贸零售、地产等行业。本基金将沿着产业变迁、股东回报、行业景气的思路,持有具备竞争优势的细分行业龙头,分享公司业绩成长,来获取绝对收益和相对收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.6523元,本报告期份额净值增长率5.40%,同期业绩比较基准收益率为-0.09%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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