嘉实瑞享定期开放灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.92%
金融界基金11月04日讯 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:嘉实瑞享定期开放灵活配置混合,代码160726)11月01日净值上涨1.92%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3174元,累计净值为1.3174元。
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合基金成立以来收益31.74%,今年以来收益39.91%,近一月收益6.96%,近一年收益35.91%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为张金涛,自2018年08月03日管理该基金,任职期内收益31.74%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例7.56%)、立讯精密(持仓比例6.48%)、贵州茅台(持仓比例4.99%)、舜宇光学科技(持仓比例4.90%)、恒瑞医药(持仓比例4.80%)、华东医药(持仓比例4.68%)、五粮液(持仓比例4.02%)、青岛啤酒股份(持仓比例3.62%)、安井食品(持仓比例2.96%)、中国平安(持仓比例2.70%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
港股七月震荡过后,八月随中美贸易战升温,加上本地社会事件日趋紧张,大市自高位迅速回落,恒指8月中一度失守25000点关口,低见24900点。9月初随中美新一轮贸易谈判前双方互释善意,提振市场乐观情绪,加上环球央行货币寛松政策持续,市场风险偏好回暖,在空头回补下港股九月自月初反弹,恒指月中突破27000点关口,高见27366点,但其后中美贸易局势阴晴不定,加上经济数据偏弱,本地社会事件影响下,大盘九月下旬录得十连阴。资金流入持续减弱,九月份港股通净流入资金仅82.14亿,较八月份显著减少503.83亿,市场情绪逐步偏淡。整体第三季恒指累计下跌2450点,跌幅8.6%;国企指数指累计下跌681点,跌幅6.3%。相对而言A股市场走势较为平稳,三季度沪深300指数仅小幅下跌0.3%。??报告期内,本基金增持了电子行业股票,减持了消费、医药和周期股,取得了一定的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2317元;本报告期基金份额净值增长率为8.10%,业绩比较基准收益率为-2.47%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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