易方达国企改革指数分级B净值上涨3.35% 请保持关注
2019-11-04 06:52:31
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月04日讯 今日易方达国企改革指数分级B上涨2.15%,成交3.68万元。截至目前场内价格为1.0元, 当前本基金场外净值为1.0125元,环比上个交易日上涨3.35%,溢价率为-1.23%,价格杠杆为2.108,净值杠杆为1.973,当前母基金净值为1.0149,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌38.58%,上折需母基金涨45.40%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.63%,近3个月本基金净值上涨7.61%,近6月本基金净值上涨4.39%,近1年本基金净值上涨54.18%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.76%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年06月14日,敬请投资者留意。
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