招商中证白酒B净值上涨2.43% 请保持关注
2019-11-04 06:52:35
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月04日讯 今日招商中证白酒B上涨0.28%,成交241.63万元。截至目前场内价格为1.071元, 当前本基金场外净值为0.9748元,环比上个交易日上涨2.43%,溢价率为9.87%,价格杠杆为1.885,净值杠杆为2.017,当前母基金净值为0.9949,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌37.17%,上折需母基金涨49.01%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.71%,近3个月本基金净值上涨17.12%,近6月本基金净值上涨15.52%,近1年本基金净值上涨207.39%,成立以来本基金累计净值为3.0175元,同期跟踪指数的涨幅为1.24%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。
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