前海开源沪深300指数净值上涨1.65% 请保持关注
金融界基金11月04日讯 前海开源沪深300指数型证券投资基金(简称:前海开源沪深300指数,代码000656)公布最新净值,上涨1.65%。本基金单位净值为1.358元,累计净值为1.608元。
前海开源沪深300指数型证券投资基金成立于2014-06-17,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益71.28%,今年以来收益37.73%,近一月收益3.74%,近一年收益28.48%,近三年收益23.68%。近一年,本基金排名同类(308/655),成立以来,本基金排名同类(87/805)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.50%,近两年定投该基金的收益为13.91%,近三年定投该基金的收益为15.80%,近五年定投该基金的收益为19.05%。(点此查看定投排行)
前海开源沪深300指数基金成立以来分红1次,累计分红金额0.01亿元。
基金经理为付海宁,自2017年02月14日管理该基金,任职期内收益21.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.55% )、贵州茅台(持仓比例4.61% )、招商银行(持仓比例2.88% )、格力电器(持仓比例2.57% )、兴业银行(持仓比例2.01% )、五粮液(持仓比例2.00% )、恒瑞医药(持仓比例1.99% )、美的集团(持仓比例1.97% )、伊利股份(持仓比例1.50% )、中信证券(持仓比例1.36% )、晶丰明源(持仓比例0.07% )、宇瞳光学(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为28.53%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.15% )、贵州茅台(持仓比例3.77% )、招商银行(持仓比例2.76% )、格力电器(持仓比例1.99% )、兴业银行(持仓比例1.99% )、美的集团(持仓比例1.80% )、五粮液(持仓比例1.72% )、恒瑞医药(持仓比例1.53% )、伊利股份(持仓比例1.52% )、中信证券(持仓比例1.41% ),合计占资金总资产的比例为25.64%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
根据基金合同约定,追踪沪深300指数,力争为投资人提供投资沪深300指数的工具。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪深300指数基金份额净值为1.309元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.61%,同期业绩比较基准收益率为-0.26%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌