华泰保兴多策略净值上涨2.12% 请保持关注
金融界基金11月04日讯 华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金(简称:华泰保兴多策略,代码007586)公布最新净值,上涨2.12%。本基金单位净值为1.1656元,累计净值为1.1656元。
华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金成立于2019-07-05,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + --*20.00%”。 本基金成立以来收益16.55%,今年以来收益16.55%,近一月收益3.10%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/655),成立以来,本基金排名同类(342/805)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为尚烁徽,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益16.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.67% )、兆易创新(持仓比例6.00% )、中国平安(持仓比例5.63% )、生益科技(持仓比例5.23% )、浪潮信息(持仓比例5.13% )、恒瑞医药(持仓比例4.65% )、三安光电(持仓比例4.42% )、上海机场(持仓比例4.12% )、药明康德(持仓比例4.03% )、博通集成(持仓比例3.96% ),合计占资金总资产的比例为49.84%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.67% )、兆易创新(持仓比例6.00% )、中国平安(持仓比例5.63% )、生益科技(持仓比例5.23% )、浪潮信息(持仓比例5.13% )、恒瑞医药(持仓比例4.65% )、三安光电(持仓比例4.42% )、上海机场(持仓比例4.12% )、药明康德(持仓比例4.03% )、博通集成(持仓比例3.96% ),合计占资金总资产的比例为49.84%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
随着上市公司中报的披露,部分半导体、电子行业中的公司业绩超过市场预期,其中个别公司中报业绩首次超预期。我们分析判断部分子行业的产业趋势、景气度可以持续上行几个季度,因此在三季度配置较多的半导体和电子行业,这部分配置在三季度取得了较好的收益,三季度末减持了部分二线品种。此外,考虑各方面产业及金融政策的扶持,对国内创新药及服务领域的龙头公司进行了配置。维持对金融和消费板块龙头公司的配置比例。由于非洲猪瘟对行业及上市公司的负面影响超过预期,减持了大部分农林牧渔板块的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1306元;本报告期基金份额净值增长率为13.06%,业绩比较基准收益率为-1.14%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 三中全会时间议程确定,偶数届均涉及全面性改革,关注数字中国和制造强国两大板块
- 五一假期房地产政策利好不断,“消化存量房产”政策推动之下产业链信心修复
- 中东局势又突生变数,美联储降息预期反复不改黄金长牛趋势
- 华为有意布局低空经济领域,eVTOL作为重要载体具备多重优势
- 耐心资本加持A股,未来会有更多政策出台丰富风险投资退出渠道
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化