富国中证国有企业改革指数分级B净值上涨1.40% 请保持关注
2019-11-05 06:51:31
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月05日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级B上涨1.11%,成交233.73万元。截至目前场内价格为0.729元, 当前本基金场外净值为0.7240元,环比上个交易日上涨1.40%,溢价率为0.69%,价格杠杆为2.461,净值杠杆为2.417,当前母基金净值为0.8820,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌27.29%,上折需母基金涨69.10%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.47%,近3个月本基金净值上涨11.38%,近6月本基金净值上涨2.70%,近1年本基金净值上涨50.21%,成立以来本基金累计净值为1.3530元,同期跟踪指数的涨幅为0.61%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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