华夏野村日经225ETF净值上涨1.31% 请保持关注
2019-11-06 06:50:17
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月06日讯 华夏野村日经225ETF基金11月05日上涨0.73%,现价1.096元,成交153.54万元。当前本基金场外净值为1.1099元,环比上个交易日上涨1.31%,场内价格溢价率为-0.53%。
最新报告期内,本基金收益率为4.78%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.61%,近3个月本基金净值上涨12.36%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1099元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵宗庭,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益9.56%。
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