易方达银行B净值上涨2.13% 请保持关注
2019-11-06 06:50:40
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月06日讯 今日易方达银行B上涨3.85%,成交7.46万元。截至目前场内价格为1.08元, 当前本基金场外净值为1.0795元,环比上个交易日上涨2.13%,溢价率为0.05%,价格杠杆为2.040,净值杠杆为1.925,当前母基金净值为1.0495,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌40.17%,上折需母基金涨41.39%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.10%,近3个月本基金净值上涨19.40%,近6月本基金净值上涨11.69%,近1年本基金净值上涨32.62%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.14%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日,敬请投资者留意。
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