中证申万电子分级B净值上涨2.75% 请保持关注
2019-11-06 06:50:43
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月06日讯 今日中证申万电子分级B下跌0.46%,成交16.21万元。截至目前场内价格为1.092元, 当前本基金场外净值为1.0890元,环比上个交易日上涨2.75%,溢价率为0.28%,价格杠杆为1.951,净值杠杆为1.913,当前母基金净值为1.0552,本基金跟踪指数为CSSW 电子,实际下折需母基金跌40.59%,上折需母基金涨40.19%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.57%,近3个月本基金净值上涨49.81%,近6月本基金净值上涨38.58%,近1年本基金净值上涨109.79%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.52%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年05月15日,敬请投资者留意。
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