银华H股B(QDII)净值上涨1.09% 请保持关注
2019-11-06 06:50:44
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月06日讯 今日银华H股B(QDII)上涨0.82%,成交628.6万元。截至目前场内价格为0.987元, 当前本基金场外净值为0.9955元,环比上个交易日上涨1.09%,溢价率为-0.85%,价格杠杆为2.097,净值杠杆为2.040,当前母基金净值为1.0210,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨46.14%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.94%,近3个月本基金净值上涨18.60%,近6月本基金净值下跌1.93%,近1年本基金净值上涨7.52%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日,敬请投资者留意。
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