申万菱信中证军工指数B净值下跌1.32% 请保持关注
2019-11-08 06:50:25
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月08日讯 今日申万菱信中证军工指数B上涨0.00%,成交4.03万元。截至目前场内价格为1.059元, 当前本基金场外净值为1.0084元,环比上个交易日下跌1.32%,溢价率为5.02%,价格杠杆为1.896,净值杠杆为2.018,当前母基金净值为1.0106,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌37.11%,上折需母基金涨49.41%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.12%,近3个月本基金净值上涨4.69%,近6月本基金净值上涨9.86%,近1年本基金净值上涨25.47%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.72%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日,敬请投资者留意。
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