鹏华中证国防指数分级B净值下跌2.07% 请保持关注
2019-11-11 06:50:25
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月11日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌2.59%,成交3443.47万元。截至目前场内价格为0.526元, 当前本基金场外净值为0.4720元,环比上个交易日下跌2.07%,溢价率为11.44%,价格杠杆为2.785,净值杠杆为3.255,当前母基金净值为0.7570,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌14.10%,上折需母基金涨99.46%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.85%,近3个月本基金净值上涨16.54%,近6月本基金净值上涨18.59%,近1年本基金净值上涨28.26%,成立以来本基金累计净值为1.1630元,同期跟踪指数的涨幅为-0.69%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。
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