华夏中证500ETF净值下跌2.24% 请保持关注
2019-11-12 06:51:24
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 华夏中证500ETF基金11月11日下跌2.23%,现价2.506元,成交24172.47万元。当前本基金场外净值为2.4515元,环比上个交易日下跌2.24%,场内价格溢价率为-0.06%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为0.36%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.58%,近3个月本基金净值上涨5.96%,近6月本基金净值下跌2.62%,近1年本基金净值上涨12.82%,成立以来本基金累计净值为0.5366元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2016年10月20日管理该基金,任职期内收益-21.96%。
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