富国军工主题混合基金最新净值跌幅达2.30%
金融界基金11月12日讯 富国军工主题混合型证券投资基金(简称:富国军工主题混合,代码005609)11月11日净值下跌2.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9675元,累计净值为0.9675元。
富国军工主题混合基金成立以来收益-3.25%,今年以来收益29.38%,近一月收益-2.06%,近一年收益19.15%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为章旭峰,自2018年03月29日管理该基金,任职期内收益-3.25%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中航机电(持仓比例7.89%)、内蒙一机(持仓比例7.88%)、中航沈飞(持仓比例7.88%)、国睿科技(持仓比例6.81%)、中航电子(持仓比例4.87%)、中直股份(持仓比例4.84%)、中航飞机(持仓比例4.84%)、四创电子(持仓比例3.71%)、石基信息(持仓比例3.07%)、国瓷材料(持仓比例3.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,国内宏观经济增速相对稳定,国庆70周年阅兵导致市场对于军工行业关注度迅速提升。期间,中证军工指数上涨3.23%。国睿科技重大资产重组完成国资委备案、四创电子股权无偿划转中电博微子集团等事件,显示中电科资本运作提速。再加上两船整合逐步明朗化,充分表明军工行业最优质、最核心资产证券化已拉开序幕。报告期内,本基金依然维持高仓位,优先重点配置具备央企优质核心资产整合空间的军工集团,包括中电科、中航工业、航天科技等集团下属上市公司,继续保持订单+业绩确定性较高的航空、地面主机厂公司。另外,为了增加组合的抗风险能力,增加与军工行业相关的高新技术行业配置,包括计算机、新材料等行业的配置,进一步优化组合。本基金未来将坚持“组合弹性+控制风险”的长期军工投资策略,给基金持有人带来持续稳定的回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为11.02%,同期业绩比较基准收益率为2.80%
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