德邦大健康灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.16%
金融界基金11月12日讯 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金(简称:德邦大健康灵活配置混合,代码001179)11月11日净值下跌2.16%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1787元,累计净值为1.2705元。
德邦大健康灵活配置混合基金成立以来收益27.81%,今年以来收益34.69%,近一月收益3.32%,近一年收益30.19%,近三年收益48.54%。
德邦大健康灵活配置混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.29亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黎莹,自2015年06月04日管理该基金,任职期内收益18.28%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例8.56%)、北新建材(持仓比例7.87%)、美的集团(持仓比例7.63%)、洋河股份(持仓比例7.57%)、海螺水泥(持仓比例5.55%)、宇通客车(持仓比例5.36%)、中国巨石(持仓比例4.27%)、三环集团(持仓比例3.16%)、华泰证券(持仓比例2.58%)、海康威视(持仓比例2.49%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本季度市场整体涨跌幅不大,经历了先调整后反弹的过程,上证50-1.1%,沪深300-1.2%,深成指+3.4%,创业板指+8.4%,创业板领涨。经济面来看,本季度延续二季度经济数据较弱的趋势,仍然承压,一方面为国内坚持严控房地产走高质量发展的方向,同时海外方面,中美贸易摩擦及全球经济下行带来出口承压。7月底的政治局会议显示经济政策再次偏重于稳增长,加大逆周期调节,流动性边际向好,带来创业板的领涨。德邦大健康主要配置为大健康类的优质龙头企业,基本面良好,盈利稳定,报告期内获得合理收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1284元;本报告期基金份额净值增长率为2.84%,业绩比较基准收益率为-2.15%。
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