泰达改革动力混合A基金最新净值跌幅达2.07%
金融界基金11月12日讯 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰达改革动力混合A,代码001017)11月11日净值下跌2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3179元,累计净值为1.5479元。
泰达改革动力混合A基金成立以来收益55.81%,今年以来收益35.00%,近一月收益-0.23%,近一年收益31.46%,近三年收益5.13%。
泰达改革动力混合A基金成立以来分红1次,累计分红金额2.39亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘欣,自2015年02月13日管理该基金,任职期内收益55.81%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例6.86%)、美的集团(持仓比例6.58%)、格力电器(持仓比例4.88%)、伊利股份(持仓比例3.75%)、恒瑞医药(持仓比例2.83%)、中国国旅(持仓比例2.72%)、华东医药(持仓比例2.52%)、五粮液(持仓比例2.30%)、东方雨虹(持仓比例2.03%)、海康威视(持仓比例2.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,市场风格从高ROE绩优消费向各类优质公司扩展,尤其绩优成长股有较强的表现。此风格符合我们之前的整体判断,即在外资与机构投资者逐渐起主导作用的市场里,各个维度高盈利的公司将体现出估值中枢上移,而低业绩公司将体现估值中枢下移。任何关于企业经营层面的信息都对股价形成更明显的冲击。本基金在操作中,采用量化投资方法,均衡配置组合。在投资风格上以当前市场占有率较高,具有较高盈利的,并具备进一步通过改革释放潜力的公司为主。本报告期内,本基金增加了食品饮料、家电、医药板块的配置,减少了电力及公用事业、计算机、电力设备板块的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利改革动力混合A基金份额净值为1.2940元,本报告期基金份额净值增长率为4.27%;截至本报告期末泰达宏利改革动力混合C基金份额净值为1.3277元,本报告期基金份额净值增长率为3.90%;同期业绩比较基准收益率为0.62%。
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