国联安智能制造混合基金最新净值跌幅达1.87%
金融界基金11月12日讯 国联安智能制造混合型证券投资基金(简称:国联安智能制造混合,代码006863)11月11日净值下跌1.87%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0418元,累计净值为1.0818元。
国联安智能制造混合基金成立以来收益8.25%,今年以来收益8.25%,近一月收益1.86%,近一年收益--,近三年收益--。
国联安智能制造混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.13亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘斌,自2019年04月25日管理该基金,任职期内收益8.25%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有国电南瑞(持仓比例6.13%)、万华化学(持仓比例5.49%)、格力电器(持仓比例5.34%)、索菲亚(持仓比例5.32%)、华鲁恒升(持仓比例5.11%)、鱼跃医疗(持仓比例5.04%)、万科A(持仓比例5.03%)、科伦药业(持仓比例5.02%)、恒瑞医药(持仓比例4.39%)、长城汽车(持仓比例4.19%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场涨跌互现,沪深300指数下跌0.29%,创业板指和中小板指分别上涨7.68%和5.62%,上证50指数则下跌1.12%,结构特征上与二季度基本相反,分化依然显著,二季度表现较差的TMT大幅上涨,申万电子指数涨20.2%,计算机指数上涨5.4%,相对来说医药表现较为稳定,申万医药指数上涨6.4%,传统行业中地产、轻工表现较差,分别下跌6.9%和4.2%。本基金大体维持了与二季度相似的均衡配置,TMT配置略低,电力设备、化工配置则相对较高。三季度本基金主要减持了金融、电子、轻工等行业,增持了医药生物等行业。本基金一如既往的坚持价值和分散投资的基本原则,因此配置上主要是具备中高盈利能力和中低估值的标的,本基金认为此类标的潜在回报较高,而承担的风险又相对有限,有利于利于组合的长期收益率。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为3.48%,同期业绩比较基准收益率为3.92%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 海外染料巨头申请破产消息持续发酵,国内高性能有机颜料厂商有望受益
- 北方稀土5月稀土产品挂牌价格上涨,中重稀土供给刚性更强价格或有领先修复的可能
- 化工主动补库期渐至,关注三大方向
- 醋酸价格继续上涨,醋酸景气周期上升
- 商业卫星服务商获5亿元巨额融资,行业高景气下四个方向可以重点关注
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位