民生加银新动力灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.72%
金融界基金11月12日讯 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银新动力灵活配置混合A,代码001273)11月11日净值下跌1.72%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9160元,累计净值为0.9160元。
民生加银新动力灵活配置混合A基金成立以来收益-8.40%,今年以来收益-2.14%,近一月收益1.10%,近一年收益-10.11%,近三年收益-13.67%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄一明,自2018年09月19日管理该基金,任职期内收益-11.41%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海螺水泥(持仓比例7.00%)、工商银行(持仓比例6.94%)、兴业银行(持仓比例6.45%)、南京银行(持仓比例4.93%)、光大银行(持仓比例4.87%)、浦发银行(持仓比例4.84%)、潍柴动力(持仓比例4.74%)、招商银行(持仓比例4.64%)、贵阳银行(持仓比例4.57%)、华夏银行(持仓比例4.53%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场迎来了科创板的正式启航,市场整体保持一个震荡态势。与此同时,考虑到本基金今年以来净值增长情况,为了更好的控制回撤,同时考虑到相关品种的估值水平,本基金重点投资了以大金融为主的低估值蓝筹品种,在此基础上积极参与了新股申购。未来随着年底临近,市场依然面临着较大不确定性,我们将继续采取类似投资策略。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金A类份额净值为0.872元,本报告期内份额净值增长率为3.81%,同期业绩比较基准收益率为0.17%。本基金D类份额已于2015年11月19日全部被持有人赎回,2015年11月18日份额净值为1.029元。2018年7月6日,本基金业绩比较基准由沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%变更为沪深300指数收益率*60%+中债国债总指数收益率(全价)*40%。2018年7月1日至2018年7月5日,本基金A类份额净值增长率为-0.58%,业绩比较基准收益率为-1.21%;2018年7月6日至2018年9月30日,本基金A类份额净值增长率为-0.19%,业绩比较基准收益率为1.54%。
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