广发百发大数据价值混合E基金最新净值跌幅达1.69%
金融界基金11月12日讯 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发百发大数据价值混合E,代码001732)11月11日净值下跌1.69%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8750元,累计净值为0.8750元。
广发百发大数据价值混合E基金成立以来收益-12.50%,今年以来收益10.90%,近一月收益-0.57%,近一年收益10.62%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵杰,自2019年08月21日管理该基金,任职期内收益0.81%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.83%)、贵州茅台(持仓比例4.86%)、美的集团(持仓比例3.51%)、中国太保(持仓比例3.17%)、民生银行(持仓比例2.92%)、农业银行(持仓比例2.76%)、海康威视(持仓比例2.73%)、中国建筑(持仓比例2.47%)、北京银行(持仓比例2.39%)、中国银行(持仓比例2.35%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场整体窄幅震荡。7月初G20会谈结果好于预期,市场上涨。随后市场关注焦点回归到中报业绩及科创板,整体来看上市公司中报没有太多亮眼之处,同时科创板带来资金分流,使得整体市场呈窄幅震荡走势。8月初中美贸易争端又现波折,对市场走势造成扰动。政府陆续出台一系列改革措施,如央行完善LPR形成机制,促进实体经济降低融资成本,同时月底MSCI进一步提高A股纳入比例,都利好市场。全月来看,市场走出先跌后涨的震荡走势。9月初国务院常务会议提出专项债要及时到位,同时及时运用降准工具,市场随之上涨,但中下旬由于MLF利率持平,流动性宽松低于预期,市场重回震荡。在本报告期内,本基金仓位保持稳定,利用量化价值模型进行股票组合的构建,模型主要配置估值、红利等长期有效的基本面因子。三季度成长、质量因子表现较好,估值、红利因子则短期表现不佳,使得基金在报告期内有一定的回撤。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-2.73%,E类基金份额净值增长率为-2.70%,同期业绩比较基准收益率为0.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 海外染料巨头申请破产消息持续发酵,国内高性能有机颜料厂商有望受益
- 北方稀土5月稀土产品挂牌价格上涨,中重稀土供给刚性更强价格或有领先修复的可能
- 化工主动补库期渐至,关注三大方向
- 醋酸价格继续上涨,醋酸景气周期上升
- 商业卫星服务商获5亿元巨额融资,行业高景气下四个方向可以重点关注
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位